Programma | Jaarrekening 2016 | Primaire Begroting 2017 | Wijziging Voorjaarsnota | Wijziging Najaarsnota | Bijgestelde Begroting 2017 | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||
1 | Groen, Waterrijk en Schoon | 224.990 | 215.751 | 10.554 | -59.892 | 166.413 | 146.781 | 19.631 | |
2 | Bereikbaar en Verbonden | 293.222 | 275.063 | -9.786 | -11.681 | 253.596 | 293.039 | -39.443 | |
3 | Aantrekkelijk en Concurrerend | 62.308 | 85.203 | 11.783 | -22.269 | 74.717 | 62.954 | 11.763 | |
4 | Bestuur en Samenleving | 47.257 | 28.799 | -885 | 686 | 28.600 | 26.125 | 2.475 | |
- | Overzichten en Middelen | 37.385 | 861 | 1.769 | -1.982 | 649 | 1.569 | -920 | |
- | Heffing vennootschaps- belasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Werkelijk onvoorzien | 0 | 500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | |
- | Overhead | 0 | 84.664 | 1.744 | 27 | 86.435 | 84.954 | 1.481 | |
Totaal Lasten | 665.162 | 690.842 | 15.179 | -95.611 | 610.410 | 615.423 | -5.012 | ||
Baten | |||||||||
1 | Groen, Waterrijk en Schoon | 122.786 | 65.832 | -1.886 | -29.788 | 34.159 | 29.822 | 4.336 | |
2 | Bereikbaar en Verbonden | 85.669 | 11.648 | -1.100 | -144 | 10.404 | 7.417 | 2.988 | |
3 | Aantrekkelijk en Concurrerend | 15.647 | 1.416 | 957 | 294 | 2.667 | 8.872 | -6.205 | |
4 | Bestuur en Samenleving | 6.796 | 851 | -374 | 276 | 753 | 1.050 | -297 | |
- | Overzichten en Middelen | 615.156 | 562.644 | 14.143 | 15.455 | 592.242 | 601.201 | -8.959 | |
- | Overhead | 0 | 2.085 | 158 | 175 | 2.418 | 4.998 | -2.580 | |
Totaal Baten | 846.054 | 644.477 | 11.899 | -13.732 | 642.644 | 653.361 | -10.717 | ||
Totaal Saldo baten en lasten | 180.892 | -46.365 | -3.281 | 81.879 | 32.233 | 37.938 | -5.705 | ||
Onttrekking aan reserve | |||||||||
1 | Groen, Waterrijk en Schoon | 38.533 | 36.684 | 10.853 | -1.674 | 45.863 | 31.317 | 14.545 | |
2 | Bereikbaar en Verbonden | 73.842 | 119.380 | 16.884 | 59.040 | 195.304 | 245.528 | -50.224 | |
3 | Aantrekkelijk en Concurrerend | 14.137 | 32.169 | 9.223 | -10.787 | 30.606 | 21.040 | 9.566 | |
4 | Bestuur en Samenleving | 464 | 0 | 0 | 938 | 938 | 96 | 842 | |
- | Overzichten en Middelen | 61.801 | 18.077 | 63.048 | 4.027 | 85.152 | 85.154 | -1 | |
- | Overhead | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 1.121 | 1.057 | 64 | |
Totaal Onttrekking aan reserve | 188.777 | 206.310 | 100.008 | 52.665 | 358.984 | 384.192 | -25.209 | ||
Toevoeging aan reserve | |||||||||
1 | Groen, Waterrijk en Schoon | 81.233 | 0 | 17.923 | 27.690 | 45.613 | 46.510 | -896 | |
2 | Bereikbaar en Verbonden | 189.450 | 136.075 | 35.626 | -17.152 | 154.550 | 154.550 | 0 | |
3 | Aantrekkelijk en Concurrerend | 45.493 | 13.129 | 27.277 | 12.160 | 52.566 | 52.141 | 425 | |
4 | Bestuur en Samenleving | 0 | 2.000 | 5.000 | 276 | 7.276 | 7.276 | 0 | |
- | Overzichten en Middelen | 18.523 | 8.741 | 10.901 | 111.209 | 130.851 | 131.105 | -255 | |
- | Overhead | 0 | 0 | 0 | 361 | 361 | 361 | 0 | |
Totaal Toevoeging aan reserve | 334.699 | 159.945 | 96.727 | 134.545 | 391.217 | 391.943 | -726 | ||
Totaal saldo onttrekking en toevoeging | 145.922 | -46.365 | -3.281 | 81.879 | 32.233 | 7.750 | 24.483 | ||
Resultaat | 34.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.188 | -30.188 | ||
