(exclusief activa die nog niet in gebruik zijn genomen)
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | Balans per | Mutaties 2017 | Balans per |
|---|---|---|---|
Overige schulden | 69.793 | -36.663 | 33.130 |
Totaal | 69.793 | -36.663 | 33.130 |
Overlopende passiva | Balans per | Mutaties 2017 | Balans per |
|---|---|---|---|
Nog te betalen kosten | 164.173 | 45.241 | 209.414 |
Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel | 150.189 | -3.101 | 147.088 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 110 | 229 | 339 |
Totaal | 314.472 | 42.370 | 356.842 |
Nog te betalen kosten
Het saldo van de nog te betalen kosten is met € 45,3 mln toegenomen als gevolg van een toename van de per 31 december 2017 opgevoerde balansverplichtingen en overige transitorische schulden ad € 88,3 mln en de afname van de betaalde kosten ad € 43 mln.
Het totaalsaldo bestaat grotendeels uit de per balansdatum verschuldigde bedragen voor nog af te rekenen subsidies tot en met 2017, de rekening courant-verhouding met het Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen en de in 2017 geleverde prestaties ad € 194 mln en loonheffing en sociale verzekeringspremies over december 2017 ad € 6,7 mln.
Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel
Deze uitkeringen worden nader gespecificeerd in de staat van overlopende passiva,
Overige vooruit ontvangen bedragen
Het saldo van de overige vooruit ontvangen bedragen is met € 0,2 mln toegenomen tot € 0,3 mln. Dit betreft met name de vooruit ontvangen bijdragen van de partners in het Regionaal Overleg Verkeersveiligheid (ROV) ad € 0,2 mln.
Overlopende passiva | Saldo per | Vermeerderingen | Verminderingen | Saldo per | Financieringsbron | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storting verplichte rente | Overige toevoe-gingen | Aanwen-ding | Terugbe-talingen | Rijk | Mede overheden | EU | |||
Overlopende Passiva Rentedragend | |||||||||
OVP Hollandsche IJssel | 486 | 0 | 0 | 486 | 0 | X | X | ||
OVP Jeugdhulpverlening | 181 | 0 | 0 | 131 | 50 | X | |||
OVP Luchtkwaliteit NSL | 501 | 0 | 0 | 501 | 0 | X | |||
OVP Health Ties | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | X | |||
Overlopende passiva niet rentedragen | |||||||||
OVP BDU | 49.918 | 0 | 0 | 2.918 | 47.000 | X | |||
OVP ISV2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | |||
OVP Zuidvleugel middelen | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | X | |||
OVP ROV (voorheen POV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||
OVP Hollansche IJssel werkbudget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
OVP Leren duurzame ontwikkeling | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | X | |||
OVP 750 HA PMR | 91.251 | 0 | 7.537 | 1.638 | 97.149 | X | |||
OVP Voordelta Maasvlakte 2 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | X | |||
OVP LVDO Pijler 2 (2008-2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
OVP Europees Project Walstroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
OVP Clusterregeling PZH | 2.329 | 0 | 0 | 2.329 | 0 | X | |||
OVP Boeren voor natuur | 763 | 0 | 0 | 108 | 655 | X | |||
OVP EU Luchtkwaliteit EFRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||
OVP Externe veiligheid (IPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
OVP ISV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | |||
OVP Zandmotor | 1.300 | 0 | 469 | 434 | 1.335 | X | |||
OVP Natura 2000 PAS | 2.090 | 0 | 0 | 2.090 | 0 | X | X | ||
OVP Deltapoort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
OVP Natuurcompensatie HSL zuid | 132 | 0 | 0 | 37 | 95 | X | |||
OVP BSB Milieu | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||||
OVP Bochtafsn.Delftse Schie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
OVP Bentwoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | |||
OVP Deltanatuur | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | X | X | ||
OVP Ontwikkelopgave natuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | |||
OVP Programmabur.Warmte en Koude Z-H | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | X | |||
OVP Clean Inland Shipping | 559 | 0 | 0 | 0 | 559 | X | |||
Totaal | 150.189 | 0 | 8.006 | 11.107 | 147.088 | ||||